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五大连池市2021年政府预算情况

更新时间:2021-04-06 08:48:50点击次数:

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文字说明部分

一、 关于五大连池市2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告

二、2021年政府债务情况说明

三、2021年一般公共预算三公经费汇总说明

四、2021年转移支付情况说明

五、2021年国有资本经营预算情况说明

六、2021年预算绩效情况说明

2021年预算表格

一、2021年一般公共预算表

二、2021年政府性基金预算表

三、2021年社保基金预算表

四、2021年国有资本经营预算表

五、2021年政府债务表

六、2021年三公经费汇总表

七、2021年绩效申报预算表


市九届人大六次会议文件之二十一

关于五大连池市2020年预算执行情况和

2021年预算(草案)的报告

——2021年1月3日在五大连池市第九届人民代表大会第六次会议上

各位代表:

受五大连池市人民政府委托,向大会报告我市2020年预算执行情况和2021年预算草案,请予审议。

2020年预算执行情况

2020年,在市委的坚强领导下,市人大、市政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署,认真贯彻落实积极的财政政策要更加积极有为的要求,全面落实“六保”任务,坚决守住“五保”底线,通过采取得力措施,有效对冲经济下行压力和疫情影响,促进了全市经济社会事业平稳发展。

一、一般公共预算执行情况

一般公共预算收入预计完成35,609万元,完成年初预算的111%,同比增加3,384万元,增长10.5%,其中,税收收入完成15,200万元,同比减少4,844万元,下降24.17%;非税收入完成20,409万元,同比增加8,228万元,增长67.54%。

一般公共预算收入总量预计357,127万元,比上年决算增加44,235万元,增长14%,其中,扣除上解上级支出5,113万元后地方可用财力135,240万元,同比增加30,964万元,增长30%;上级专项190,351万元,同比增加19,067万元,增长11%;政府一般债券18,210万元,同比增加2,294万元,增长14%;再融资政府债券1,959万元;政府性基金调入45万元;上年结转结余6,209万元。

一般公共预算支出总量预计357,127万元,比上年决算增加50,444万元,增长16%,为调整预算的100%,其中,一般公共预算支出347,058万元,上解上级支出5,311万元,债务还本支出1,959万元,安排预算稳定调节基金2,472万元,调出至政府性基金327万元。一般公共预算支出较好地完成了重要支出指标:八项支出完成197,563万元,占一般公共预算支出的57%;民生支出完成311,942万元,占一般公共预算支出的90%。从政府收支分类科目看,主要支出项目为:一般公共服务支出17,700万元,增长10%;教育支出29,324万元,下降22%;社会保障和就业支出53,800万元,增长13%;卫生健康支出23,272万元,增长21%;节能环保支出9,339万元,下降29%;农林水支出138,699万元,增长31%;城乡社区事务支出21,884万元,增长2%。一般公共预算收支相抵,基本平衡。

财政和全市各部门抓住国家应对新冠肺炎疫情加大对下转移支付和债券发行力度政策的窗口期,积极谋划,主动作为,加大向上争取力度,一般公共预算收入、支出总量和地方可用财力创历史新高并取得两位数以上增幅的好成绩,保障了疫情防控和重点支出需求,有力拉动地方经济增长。

二、政府性基金预算执行情况

地方组织的政府性基金收入预计3,795万元,完成年初预算的129.7%,同比减少579万元,下降13,24%。加上专项基金补助收入364万元,政府专项债券29,211万元,抗疫特别国债11,223万元,一般公共预算调入327万元,扣除调入一般公共预算资金45万元后,政府性基金收入总量为44,875万元,同比增加36,725万元,增长4.5倍,增长的主要原因是争取政府专项债券和抗疫特别国债40,434万元。

政府性基金支出预计44,875万元,为调整预算的100%,主要支出项目为:社会保障和就业支出105万元,城乡社区事务支出28,778万元,专项债务收入安排的支出3,210万元,彩票公益金安排的支出513万元。政府性基金收支相抵,基本平衡。

三、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入91,108万元,同比增加11,116万元,增长13.9%,完成年初预算的111%,其中,城乡居民基本养老保险基金收入5,936万元、机关事业单位基本养老保险基金收入19,524万元、城镇职工基本医疗保险基金收入10,149万元、城乡居民基本医疗保险基金收入11,166万元、失业保险基金收入264万元。

社会保险基金支出81,722万元,为年初预算的105%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3,729万元、机关事业单位基本养老保险基金支出18,902万元、城镇职工基本医疗保险基金支出6,858万元、城乡居民基本医疗保险基金支出7,930万元、失业保险基金支出239万元。社保基金本年收支结余9,386万元,年末滚存结余41,984万元。

四、政府债务情况

政府债务余额126,906.6万元,其中,政府一般债券72,936万元、专项债券31,371万元、存量债务14.6万元、政府负有担保责任的或有债务1,202万元、隐性债务10,160万元、抗疫特别国债11,223万元。债务余额比上年增加57,547万元,增加原因是今年新增政府债券和抗疫特别国债。我市新增政府债券在省政府批准的债务限额内,债务风险整体风险可控。

上述预算执行情况为2020年预计数,待上级批复年度财政决算后,再向市人大常委会专题报告。

2020年财政工作紧紧围绕市委的决策部署,克服疫情造成的减收增支因素影响,抓收入、节支出、兜牢“五保”底线,全面落实“六保”工作任务,加强财政管理,持续推进财政改革,较好地完成了各项工作。

一、多措并举,全力稳住财力基本盘

(一)夯实收入责任,力保完成收入目标。受多重减收因素叠加影响,我市一般公共预算收入呈低位运行态势。面对严峻的收入形势,市政府定期组织召开经济运行调度会,分解落实增收措施,各部门加强协同,主动作为,积极谋划增收措施。税务部门克服上年一次性因素和减税降费政策造成的减收因素影响,有效控制税收收入下滑幅度。财政和非税收入执收部门压实收入责任,深挖增收潜力。通过各部门共同努力,扭转负增长趋势,取得一般公共预算收入增长10.5%的好成绩。

(二)抢抓政策窗口期,向上争取工作成效显著。财政与全市各部门密切协作,认真研究上级政策,精准谋划项目,积极向上争取,共争取到位上级资金248,995万元,其中,上级专项资金190,351万元、政府债券资金47,421万元(政府一般债券18,210万元、政府专项债券29,211万元)、抗疫特别国债资金11,223万元。为对冲疫情影响,稳投资、稳预期,提供有力支撑。

(三)强化节支意识,大力压减一般性支出。按照省政府印发的预算管控清单和市政府印发的《关于树立长期过紧日子的思想进一步做好增收节支工作的意见》(五政办〔2020〕24号)文件精神,大力压减一般性支出,积极盘活存量资金。在对非刚性、非重点项目支出压减18%、公用经费压减15%、办公用房维修经费压减20%的基础上,进一步加大对非必要、非急需项目支出的压缩力度,共压减一般性支出2,512万元,将节约的资金用于疫情防控和“六保”工作任务。严格落实上级存量资金管理政策,深入核查2018年以前年度收回的结转结余专项资金和指标内经费,清理存量资金44,571.3万元,有效提高财政资金使用效率。

二、提高政治站位,做好“六稳”工作,落实“六保”任务

(一)落实主体责任,发挥财政资金引导作用。疫情造成的减收增支因素严重影响了财政保障能力,为兜牢“五保”底线,在预算执行中,突出“五保”支出优先顺序,加强库款监控,统筹调度资金,足额保障“五保”支出111,431万元,以守住“五保”底线落实“六保”任务。

为对冲疫情造成的经济下行压力,加快资金支出进度,上级下达的政府债券资金47,221万元,支出率达94%,抗疫特别国债等直达资金29,453万元,财政支出率达98%,有效发挥财政资金对稳投资、补短板、惠民生、促消费、扩内需的支撑作用。

(二)强化财政政策工具,保障市场主体平稳运行,支持就业创业。一是用好金融工具,为受疫情影响的企业纾困解难。设立中小企业稳企稳岗基金2,000万元,为企业担保贷款200万元,向省稳企稳岗基金推介担保贷款1,465万元,支持市场主体平稳运营。拨付普惠金融专项资金54万元,提升金融机构对民营和小微企业金融服务水平。二是积极筹措资金,如期完成清欠任务。清偿拖欠民营中小企业债务6,689.4万元,为中小企业纾困解难。三是简化创业贷款发放手续,提高信贷额度,促进就业创业。向就业困难群众、下岗失业人员发放99份795万元小额创业贷款,为受疫情影响的居民就业提供有力支持。

(三)加大农业投入,支持保障国家粮食安全。拨付专项资金13,449万元,重点支持新建高标准农田和中小河流治理、小型病险水库除险加固,推动实施藏粮于地、藏粮于技战略。发放粮食生产者补贴79,869万元、耕地地力保护补贴11,208万元,保障种粮基本收益,引导调整种植结构。发放耕地轮作补贴3,421万元,实施耕地轮作休耕22.2万亩。财政、统计、农业部门积极汇报争取,新增纳入全省基期管理的粮食生产者补贴面积19.1万亩,年新增粮食生产者补贴4,500万元,有效增加粮食生产者收入。

三、优化支出结构,全力保障重点支出

(一)畅通资金拨付渠道,全力支持打赢疫情防控阻击战。制定《应对突发事件资金拨付应急预案》和《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控资金和物资管理的通知》,简化资金拨付和疫情防控物资采购程序,足额保障新冠肺炎疫情防控经费6,128万元,全力支持打赢疫情防控阻击战。

(二)加大民生投入,切实改善民生福祉。一是提标扩面,确保困难群众基本生活不因疫情影响而降低。2020年城市低保补助标准提高到374元/月,农村低保补助标准提高到2,202元/年,共发放低保金5,660万元;城乡居民基础养老金标准每人每月113元,发放养老金3,729万元;发放特困供养资金730万元;发放残疾人两项补贴415万元;资助建档立卡人员参加居民基本医疗保险缴费37.8万元。二是完善经费保障机制,支持教育事业均衡发展。全面落实农村义务教育经费保障机制,安排农村义务教育经费和“两免一补”及助学金5,528万元,提升义务教育保障水平,支持教育事业均衡发展。

(三)积极筹措资金,支持重点项目建设。争取抗疫特别国债和政府债券资金58,328万元,中央预算内专项资金1,799万元,支持德都机场完善功能,矿泉工业园区公共服务平台,人民医院、中医院新冠肺炎疫情防控设备采购及传染病房建设,集中供热热源可靠性提升改造,污水处理厂提标改造,老旧小区改造等重点项目建设。坚持旅发资金优先下达保障的原则,安排旅发大会经费和项目建设资金653万元,支持旅发大会百日攻坚,推进旅游经济发展。

四、持续支持打赢“三大攻坚战”,跑好全面建成小康社会最后一公里

(一)优先支持脱贫攻坚,注重资金使用绩效。安排脱贫攻坚产业及基础设施项目资金1,384万元,扶贫小额贷款贴息补助70.85万元,全力支持脱贫攻坚战完美收官。在资金使用过程中强化扶贫资金绩效评价,持续加大扶贫资金监管力度,确保扶贫资金发挥实效。

(二)支持打好污染防治攻坚战,深入推进蓝天碧水保卫战。投入土壤、生态、大气、林业草原、水体污染防治资金22,700万元,支持蓝天、净土、碧水、原生态保卫战;投入农村环境整治资金4,503万元,持续改善农村人居环境,助力美丽乡村建设。

(三)严守底线,坚持不懈防控重大风险。坚持控增量、化存量、提质量,全面推进防范化解政府债务风险工作,确保政府债务风险总体可控,累计偿还政府隐性债务3,570万元,防范发生债务违约风险。开展全市小额贷款公司清理整顿工作及涉非涉稳专项排查工作,强化金融风险管控,增强群众的风险意识和防范能力,守住不发生区域性系统性金融风险底线。

五、加强财政管理,稳步推进财政改革

(一)优化财政资金审批流程,提高财政管理水平。深入查找财政管理中存在的不足,继续深化完善财政管理制度,将财政资金的审批纳入OA公文管理系统,提高财政管理信息化水平,制定《五大连池市财政局财政性资金网上审批管理办法》配套制度,明确职责、理顺流程,坚持“只进一次门、办事不求人”的服务理念,将深化机关作风整顿优化营商环境工作落到实处。

(二)加强重点领域监管力度,以常态管理促进长效治理

严把财政支出关口,强化制度约束,用制度倒逼预算单位规范预算执行,有效促进各单位财务和基本建设管理水平的提升,形成长效治理机制。

一是深化预算管理改革,全面开展绩效评价。将5万元及以上的预算支出,全部纳入了绩效评价范围,共审核绩效目标640笔,涉及资金205,111万元。二是继续强化税政监督,落实税收保障机制。加快涉税信息采集工作,采集全市24个部门,7万信息余条涉税信息,为税收提供税源信息。加强财政非税收入票据监督管理,开展票据清理核销工作及财政票据使用情况监督检查,堵塞收入漏洞。三是加强财政投资评审和政府采购管理工作,节约财政支出。制定出台《五大连池市人民政府关于进一步加强政府投资项目工程变更管理工作的意见》(五政发〔2020〕26号),为加强政府投资项目工程变更管理提供有效依据。规范投资评审流程,严把审核关口,政府投资工程建设项目审减额9,742万元,审减率17.51%。严格执行《政府采购法》、《黑龙江省政府集中采购目录和限额标准》,加强政府采购行为管理提升预算单位政府采购操作能力,共审批集中采购计划303个,节约政府采购资金114.5万元,节约率2.73%;分散采购节约政府采购资金24.4万元,节约率1.04%。

2020年财政工作虽然取得一定的成绩,但仍存在一些困难和问题:一是税收增收形势严峻,财政持续增收空间有限。我市经济总量小,加之整体经济下行压力严峻,财源基础不稳固,税源结构不合理,税收增收困难,财政持续增收空间有限。二是刚性支出需求增速快、历史欠账多,财政收支平衡压力大。近年来 “五保”方面支出提标扩围,实施三大攻坚战、乡村振兴、“清理四乱”、城市基础设施建设投入加大,偿还历史欠账等刚性支出需求增大,财政收支矛盾加剧,收支压力明显增大。三是财政预算编制精细化程度和预算管理有待进一步提升。受地方财力和上级资金到位率不高限制,财政预算编制精细化程度不高,每年的预算基本只能编制五保支出预算,其他项目支出无法编入年初预算。财政预算标准体系中法定标准覆盖范围窄,只局限于人员工资和日常公用经费,项目类支出特别是工程类项目支出标准有待探索完善。预算绩效评价指标体系不够完备,绩效评价质量有待进一步提高。


2021年预算草案

根据《中华人民共和国预算法》和市委总体部署,按照“收入预算实事求是、积极可行”“支出预算统筹兼顾、突出重点”的原则,充分考虑新冠肺炎疫情影响,合理编制2021年财政预算,对我市一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算统筹安排如下:

一、一般公共预算草案

综合考虑2020年一般公共预算收入完成情况、减税降费政策和收入增长点,确定2021年一般公共预算收入37,746万元,同比增加2,137万元,增长6%,其中,税收收入16,112万元,非税收入21,634万元。

一般公共预算收入37,746万元,加上级一般性转移支付收入83,366万元、专项转移支付收入20,792万元、预算稳定调节基金调入1,344万元、政府性基金预算调入35万元,扣除上解上级支出3,018万元,一般公共预算收入总量140,265万元。

按照收支平衡的原则,一般公共预算支出相应安排140,265万元,支出草案由以下几项构成:

1.保障工资和运转安排87,350万元。保障人员工资77,035万元,保障行政事业单位正常运转及专项业务经费10,315万元。

2.保养老金发放安排16,780万元。新机关和老机关养老保险11,600万元,企业职工养老保险2,000万元,职业年金600万元,自筹单位医疗保险和离退休医疗费730万元,城乡居民养老和医疗保险1,350万元,工伤和生育保险500万元。

3.保障基本民生安排8,395万元。主要用于基本社会保障、基本医疗卫生和村级组织运转等3,871万元,生态功能区4,524万元。

4.保政府性债务利息偿还安排5,348万元。主要用于偿还政府到期债务利息,防止发生债务违约风险。

5.预备费和周转金安排1,600万元。预备安排1,500万元,主要用于预算执行中的自然灾害救助及其他不可预见的特殊支出,占一般公共预算支出的1.1%,安排预算周转金100万元,占一般公共预算支出的0.07%。

6.专项转移支付支出20,792万元。按照专项文件支出方向,主要用于社保、扶贫、农业、水利、住房保障等方面支出。

二、政府性基金预算草案

政府性基金总收入3,190万元,其中:地方组织的政府性基金收入3,050万元,专项基金140万元。政府性基金预算采取以收定支的原则,安排政府性基金支出3,155万元,调入一般公共预算35万元。

三、社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入98,148万元,同比增加16,418万元,增长20.1%;上年结余41,984万元;社会保险基金预算支出89,004万元;当年收支结余9,144万元,年末滚存结余51,128万元。

草案主要由以下几项构成:

1.城乡居民基本养老保险基金。预算收入7,203万元,上年结余11,776万元,本年预算支出4,165万元,年末滚存结余14,814万元。

2.机关事业养老保险基金。预算收入20,650万元,上年结余0万元,本年预算支出20,649万元,年末滚存结余1万元。

3.城镇职工基本医疗保险基金。预算收入10,178万元,上年结余15,491万元,本年预算支出7,747万元,年末滚存结余17,922万元。

4.城乡居民基本医疗保险基金。预算收入11,493万元,上年结余11,927万元,本年预算支出7,929万元,年末滚存结余15,491万元。

5.失业保险基金。预算收入340万元,上年结余2,790万元,本年预算支出231万元,年末滚存结余2,899万元。


2021年预算执行工作措施

2021年,我们将继续深化财政管理体制改革,不断提升财政管理水平,勇担重任,扎实工作,确保完成预算任务目标。

一、积极采取有效措施,力促收入平稳增长

积极对接中央、省财税体制改革,转变财政收入管理理念,加强对重点税源企业和行业的监测分析,提升预算执行分析预测水平。继续落实财税联席会议制度,形成齐抓共管、协同有效的工作机制。积极落实财税支持政策,研究实施提高收入质量政策措施,拓展新的财源增长点,精准高效招商引资,着力争取财源资源流入,努力实现财政收入与经济运行的良性互动,促进财政收入平稳、持续、健康增长。

二、集中财力服务大局,突出保障重点支出

牢固树立大局意识、核心意识,紧紧围绕市委中心工作,树立长期过紧日子思想,刚化预算约束,严控预算追加,按照省政府印发的预算管控清单内容,严格控制一般性支出,持续强化“三公”经费管理,力促我市财政支出结构再优化,坚决守住“五保”支出底线的同时,集中财力保障重点领域资金投入。坚持以民生为要,在发展中保障和改善民生,不断加大在基本公共服务领域的投入力度,补齐民生短板,促进社会公平正义,增进人民福祉。

三、扎实推进财政改革,建全财政管理机制

一是深化预算管理制度改革,明确预算编制执行权责。全面实施预算绩效管理,强化预算绩效对资金管理和安排的导向作用,准确把握好新时代人大预算审查监督的新要求,不断提高预算编制质量和预算管理水平。二是坚决打好防范化解政府债务风险攻坚战。坚持“严控增量,清理存量,化解风险,确保平稳”的基本原则,落实“明责任、建机制、控风险”,做好政府债务管理工作,强化动态监督管理,让政府债券资金“接得住、支得出、花得好”,确保债务规模不突破债务限额,合理把控3P项目规模,防控新增隐性债务,积极防范债务风险。三是落实财政资金常态化监管机制。依托直达资金监控系统,重点加强扶贫、涉农、社保保障、医疗卫生、生态环保等专项资金的动态监控,防范财政、财务管理业务风险和廉政风险,确保财政资金落到实处。

四、全力争取上级资金和政策支持,缓解收支矛盾

深入研究国家、省政策和投向重点,密切跟踪上级政策动向,结合我市经济发展实际,积极储备项目,抓紧推进项目前期工作,紧密联系上级部门,为我市争取更多的资金支持和政策扶持。

各位代表,2021年财政工作任务依然艰巨,收支矛盾将长期存在,我们要在市委的坚强领导下,齐心协力、迎难而上,全面落实本次大会决议,主动接受市人大的监督指导,认真听取市政协的意见和建议,推动财政工作再上新台阶,为促进市域经济高质量发展做出新贡献!

2021年政府债务情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费汇总说明

2021年转移支付情况说明

2021年国有资本经营预算情况说明

2021年预算绩效情况说明

2021年一般公共预算表

2021年政府性基金预算表

2021社保基金预算表

2021年国有资本经营预算表

2021年政府债务表

2021年三公经费汇总表

2021年预算资金绩效目标申报表


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